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        1. 嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
          2024-04-03 文字大小 【 】 【打印
                      
          嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金(C類份額)
          基金產品資料概要更新
          編制日期:2024年4月1日
          送出日期:2024年4月3日
          本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
          作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
          一、產品概況
          基金簡稱 嘉實資源精選股票 基金代碼 005660
          下屬基金簡稱 嘉實資源精選股票C 下屬基金交易代碼 005661
          基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
          基金合同生效日 2018年10月22日 上市交易所及上市日期 -
          基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
          運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
          基金經理 劉杰 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年3月23日
          證券從業日期 2006年7月1日
          其他 基金合同生效之日起3年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。
          二、基金投資與凈值表現
          (一)投資目標與投資策略
          詳見《嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
          投資目標 本基金通過投資于資源行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
          投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票),內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、權證,債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產的比例不低于基金資產的80%(其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不高于50%,投資于本基金界定的資源行業股票不低于非現金資產的80%)。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括
          結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
          主要投資策略 本基金將及時跟蹤市場環境變化,根據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發展趨勢,結合行業狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產的風險收益水平。本基金主要根據中證行業分類方法以及恒生行業分類方法,判斷股票是否屬于資源行業。本基金根據資源行業的范疇選出備選股票池,并在此基礎上通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優質的上市公司,構建股票投資組合。 本基金具體投資策略包括:資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、中小企業私募債券投資策略、衍生品投資策略、資產支持證券投資策略、風險管理策略。
          業績比較基準 中證內地資源主題指數收益率×70%+中債綜合財富指數收益率×10%+恒生能源行業指數收益率×10%+恒生原材料行業指數收益率×10%
          風險收益特征 本基金為股票型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則差異等帶來的境外市場的風險。
          (二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
          (三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
          注:基金的過往業績不代表未來表現;基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。
          三、投資本基金涉及的費用
          (一)基金銷售相關費用
          以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
          費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
          贖回費 N<7天 1.5%
          7天≤N<30天 0.5%
          N≥30天 0%
          (二)基金運作相關費用
          以下費用將從基金資產中扣除:
          費用類別 收費方式/年費率
          管理費 1.2%
          托管費 0.2%
          銷售服務費 0.5%
          其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費和訴訟或仲裁費;基金份額持有人大會費用;基金的證券、期貨交易費用;基金的銀行匯劃費用;因投資港股通標的股票而產生的各項費用;按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
          注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
          四、風險揭示與重要提示
          (一)風險揭示
          本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
          投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
          1、本基金特有的風險
          具體包括市場下跌風險、中小企業私募債風險、資產支持證券投資風險、發起式基金風險、港股交易
          失敗風險、匯率風險、境外市場的風險、其他投資風險、存托憑證的投資風險。
          2、基金管理過程中共有的風險
          具體包括市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險和其他風險。
          (二)重要提示
          中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
          明投資于本基金沒有風險。
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
          也不保證最低收益。
          基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
          基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
          基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
          獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
          五、其他資料查詢方式
          以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站:www.jsfund.cn;客服電話:400-600-8800。
          1、《嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金基金合同》
          《嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金托管協議》
          《嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金招募說明書》
          2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
          3、基金份額凈值
          4、基金銷售機構及聯系方式
          5、其他重要資料
          六、其他情況說明
          根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定,本次基金產品資料概要更新了投資組合資
          產配置圖表、自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖信息。
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