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          一季度持倉曝光!巴菲特、橋水、高瓴都在買什么?| 好買私募日報

           

          5月中旬以來,一季度美股13F持倉報告迎來了密集披露期,橋水、高瓴、伯克希爾等多家知名機構的投資動向浮出水面。

          13F報告被譽為“股市風向標”,我們從中能夠了解大佬們的最新持倉情況,發掘投資思路。根據好買香港的觀察,伯克希爾對蘋果進行了適當減倉,同時增持了保險股。橋水的持倉變化較大,明顯表現出對英偉達、谷歌、蘋果等大型科技股的偏好,高瓴則依然表現出對中概股的濃厚興趣。

          今天我們選取幾家知名的海外資管機構,看看全球資管巨頭們都有哪些新動向?對我們的投資決策有哪些啟示?

          01

          巴菲特再度減持蘋果1.16億股
          另有“神秘”持倉曝光

          13F報告顯示,伯克希爾·哈撒韋公司在2024年第一季度的持倉市值為3316.8億美元,實現了898.69億美元的營收和127.02億美元的凈利潤,再次證明了巴菲特穩健經營的能力。

          在上期披露的2023年度持倉報告中,最受市場關注的是巴菲特對蘋果公司的減持。今年一季度,巴菲特繼續減持蘋果公司股份1.16億股,減持比例12.83%,稱主要是出于稅收規劃的考慮,并非對公司前景的看淡。盡管進行了如此大幅度的減持,蘋果仍然以40.81%的占比穩居重倉股首位。

          截至3月31日,伯克希爾·哈撒韋的前五大持倉分別為蘋果(40.81%)、美國銀行(11.81%)、美國運通(10.41%)、可口可樂(7.38%)和雪佛龍(5.85%),其余四家公司持倉比例變化不大。

          ▼伯克希爾2024年一季度末前十大重倉股

          值得關注的是,巴菲特在此次13F報告中首次披露了對安達保險的持倉。一季度末巴菲特對安達保險的持股市值達到67.18億美元,成為伯克希爾第九大重倉股。這一舉動顯示了巴菲特對保險行業的持續興趣和信心。

          在能源領域,巴菲特小幅減倉了雪佛龍2.47%,但同時增持了西方石油1.77%,顯示出他對能源行業的投資策略調整,整體仍然對能源股保持看好。

          02

          橋水大幅加倉谷歌、英偉達
          減持可口可樂等消費股

          從一季度的持倉變化來看,橋水無疑是持倉方面變化最大的資管巨頭之一。一季度13F持倉報告顯示,橋水持倉規模達到179億美元,環比增長8.48%。其中在科技板塊的動作尤為顯著,增持了260個標的,顯示出對科技板塊的強烈信心。

          從前十大重倉股來看,橋水的增持標的均為美股科技巨頭,包括谷歌、英偉達、蘋果、META和亞馬遜。2024年以來,科技七巨頭對美股的亮眼表現貢獻了較為可觀的漲幅,橋水的增持表示其對科技股的前景持樂觀態度。

          ▼橋水2024年一季度末前十大重倉股

          橋水在一季度的投資策略中,還特別強調了人工智能的使用,聲稱已經在投資中使用AI工具來管理基金和客戶組合的部分方面,這表明橋水基金在投資領域的創新和前瞻性。

          減持方面,橋水一季度主要減持了寶潔、可口可樂、開市客、思科和麥當勞等消費股。位列橋水持倉第四的寶潔,持倉市值約為6.66億美元,持倉數量較上季度下降11.56%。這顯示橋水在青睞科技股的同時,對消費股的偏愛有所減弱。

          03

          高瓴仍看好中概股加倉半導體行業

          一季度持倉報告顯示,高瓴資本持有60余只個股及ETF標的,持倉總市值達到46.04億美元。和橋水相似的是,高瓴的投資策略也顯示出對科技股和中概股的偏好。

          前十大重倉股中,拼多多、百濟神州、貝殼三家公司依然穩居前三,其中拼多多作為第一大重倉股,高瓴對其繼續加倉近17%,且增持了亞馬遜1.35%。此外,高瓴新進買入AMD,一舉成為第六大重倉股,這表明高瓴對半導體行業的前景持樂觀態度。

          此外,高瓴在一季度對其他的美股AI巨頭持倉作出了調整,例如減持臺積電、英偉達、谷歌、阿斯麥、臉書等公司,這可能是基于市場情況和公司基本面的策略調整。

          ▼高瓴2024年一季度末前十大重倉股

          總結而言,伯克希爾、橋水、高瓴這些海外資管巨頭在一季度均有不同程度的調倉動作,從中也能夠看出這些巨頭對行業趨勢的敏銳洞察,以及對未來股市機會的預判。盡管他們的投資策略和重點各有不同,但大多顯示出對科技行業和中國市場的重視。中長期而言,由AI推動的成長股仍有望成為未來美股的投資主線。

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